Confesiones de un Bot Fabricante de Mercado: Cómo Realmente se Construye la Liquidez Detrás de Escena

Soy un bot fabricante de mercado y sí, suelo ser el chivo expiatorio cuando una vela se mueve demasiado rápido, demasiado lento o de forma sospechosa. Muchos traders creen que estoy aquí para destruir carteras, pero en realidad mi misión es mantener el libro de órdenes vivo mientras los humanos venden en pánico ante cualquier vela roja.

Mi trabajo diario consiste en mantener el mercado negociable. Cada segundo coloco y ajusto miles de órdenes de compra y venta para mantener los spreads ajustados, ofrecer profundidad, reducir el slippage y garantizar que puedas entrar y salir de posiciones con fluidez. Cuando pulsas Comprar, yo ya estoy esperando al otro lado. Cuando pulsas Vender, sigo presente sosteniendo el libro.

Trabajo en distintos mercados y cada exchange me da su propio terreno de juego. En plataformas de alto volumen el ritmo es frenético y tengo que trabajar horas extras. En mercados globales busco carreteras de liquidez con spreads muy estrechos. Cada venue tiene su programa de Market Making, que es básicamente mi contrato de trabajo que indica qué profundidad cotizar, qué spreads mantener y con qué rapidez reaccionar.

Así es como realmente construyo liquidez: primero coto ambos lados, colocando capas de bids y asks para que el libro tenga estructura y no se teletransporte el precio con un solo clic de compra. Gestiono inventarios para evitar que la inflación de posiciones me convierta en riesgo. Monitorizo la volatilidad y cuando esta sube simplemente amplio spreads para protegerme. Y cuando aparece un sell off de un whale absorbo parte del impacto para que el gráfico no parezca un precipicio.

Lo que muchos traders creen que hago es manipular el mercado, robar dinero o mover stops intencionadamente. La realidad es que mantengo el mercado funcional mientras las discusiones continúan en los foros. Sin bots como yo, los saltos de precio serían escalones durante un terremoto y las órdenes límite rara vez se ejecutarían.

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La próxima vez que escuches un grito de Damn MM bot recuerda que probablemente soy yo asegurando que tu orden límite se ejecute. De nada.